Інформація про надходження та використання коштів
загального фонду на 1.10.2017р.
Доходи:
Асигнування за 3 квартали 2017року –2681672,00грн.
Видатки:
Заробітна плата – 1693782,68грн.
Нарахування на з/плату – 388291,20грн.
Придбання – 76000,28грн.
в т.ч.:
- Грамоти -1650,00грн.
- Дверні полотна – 18485,00грн.
- Господарчі матеріали – 5000,00грн.
- Канцелярські товари – 1300,00грн.
- Жалюзі – 4290,00грн.
- Канцелярські товари для роботи гуртків – 5504,85грн.
- Тканини для роботи гуртків -6261,00грн.
- Будівельні матеріали – 10182,43
- Багатофункціональний пристрій -5799,00грн.
- Чорнила для принтеру – 1308,00грн.
- Столи письмові – 6384,00грн.
- Класні журнали – 4140,00грн.
- Стільниці – 3906,00грн.
- Накладки з модулів – 1790,00грн.
Оплата харчування учасникам заходів та оздоровчого табору – 30021,35грн.
Оплата послуг – 115421,56грн.
в т.ч.
- Абонплата за телекомунікаційні послуги та Інтернет – 2357,01грн.
- Охорона об‘єкта -2880,00грн.
- Послуги « СпецЕко» -3336,93грн.
- Дератизація – 928,80грн.
- Послуги по проведенню техобслуговування
електричних, теплових , вентиляційних та ін.. мереж – 12306,31грн.
- Виготовлення проекту на земельну ділянку – 5016,99грн.
- Оренда залу для проведення конкурсів – 10005,52грн.
- Техобслуговування вогнегасників -3600,00грн.
- Послуги по перевезенню учасників заходів – 62840,00грн.
- Послуги по виготовленню альманаху – 11000,00грн.
- Техобслуговування оргтехніки – 1150,00грн.
Видатки на відрядження – 16501,12грн.
Оплата послуг по теплопостачанню –161329,29грн.
Оплата послуг по водопостачанню та водовідведенню – 1785,07грн.
Оплата за електроенергію – 14575,78грн.
Оплата за навчання –1592,00грн.
Оплата відпочинку в КП ДСОЦ Горизонт –19260,00грн.
Виплата одноразової матеріальної допомоги
переможцям конкурсу (вихованці,керівники гуртка) –11900,00грн.
Інші видатки – 4,63грн.
Всього видатків : 2530464,96грн.
Директор Н.А.Сакун
Головний бухгалтер І.Г.Високих
Інформація про надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги на 1.10.2017року.
Доходи:
Залишок коштів на 1.01.2017року – 2852,16грн.
Надійшло від платних послуг – 2000,00грн.
Видатки:
Трикотажне полотно для пошиття костюмів вихованцям ЦД та ЮТ – 849,68грн.
Директор Н.А.Сакун
Головний бухгалтер І.Г.Високих
Інформація про надходження та використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень на 1.10.2017р.
Доходи :
Залишок коштів на 1.01.2017року – 9844,82грн.
Благодійні внески – 20091,00грн.
Від підприємств, установ на виконання цільових заходів –500,00грн.
Видатки:
Стіл письмовий -839,00грн.
Костюм «Курча» -468,00грн.
Костюм «Скрудж» – 634,00грн.
Жалюзі – 8580,00грн.
Дзеркала для гуртка східного танцю «Аль Джана» – 3350,00грн.
Мотузка для гуртка «Пішохідний туризм» – 4000,00грн.
Карабіни для гуртка «Пішохідний туризм» -2650,00грн.
Будівельні матеріали – 1011,00грн.
Електротехнічні матеріали -4612,00грн.
Грошовий приз Кійло Є. за 1місце в конкурсі «Охорона праці очима дітей» -500грн.
Всього видатків: 26644,00 грн.
Директор Н.А.Сакун
Головний бухгалтер І.Г.Високих
