Інформація про надходження та використання коштів
загального фонду на 1.10.2017р.
Доходи:
Асигнування за 3 квартали 2017року —2681672,00грн.
Видатки:
Заробітна плата — 1693782,68грн.
Нарахування на з/плату — 388291,20грн.
Придбання — 76000,28грн.
в т.ч.:
- Грамоти -1650,00грн.
- Дверні полотна – 18485,00грн.
- Господарчі матеріали — 5000,00грн.
- Канцелярські товари – 1300,00грн.
- Жалюзі — 4290,00грн.
- Канцелярські товари для роботи гуртків — 5504,85грн.
- Тканини для роботи гуртків -6261,00грн.
- Будівельні матеріали — 10182,43
- Багатофункціональний пристрій -5799,00грн.
- Чорнила для принтеру — 1308,00грн.
- Столи письмові — 6384,00грн.
- Класні журнали — 4140,00грн.
- Стільниці — 3906,00грн.
- Накладки з модулів — 1790,00грн.
Оплата харчування учасникам заходів та оздоровчого табору — 30021,35грн.
Оплата послуг — 115421,56грн.
в т.ч.
- Абонплата за телекомунікаційні послуги та Інтернет – 2357,01грн.
- Охорона об‘єкта -2880,00грн.
- Послуги « СпецЕко» -3336,93грн.
- Дератизація – 928,80грн.
- Послуги по проведенню техобслуговування
електричних, теплових , вентиляційних та ін.. мереж – 12306,31грн.
- Виготовлення проекту на земельну ділянку — 5016,99грн.
- Оренда залу для проведення конкурсів — 10005,52грн.
- Техобслуговування вогнегасників -3600,00грн.
- Послуги по перевезенню учасників заходів — 62840,00грн.
- Послуги по виготовленню альманаху – 11000,00грн.
- Техобслуговування оргтехніки – 1150,00грн.
Видатки на відрядження — 16501,12грн.
Оплата послуг по теплопостачанню —161329,29грн.
Оплата послуг по водопостачанню та водовідведенню — 1785,07грн.
Оплата за електроенергію — 14575,78грн.
Оплата за навчання —1592,00грн.
Оплата відпочинку в КП ДСОЦ Горизонт —19260,00грн.
Виплата одноразової матеріальної допомоги
переможцям конкурсу (вихованці,керівники гуртка) —11900,00грн.
Інші видатки — 4,63грн.
Всього видатків : 2530464,96грн.
Директор Н.А.Сакун
Головний бухгалтер І.Г.Високих
Інформація про надходження та використання коштів,
отриманих як плата за послуги на 1.10.2017року.
Доходи:
Залишок коштів на 1.01.2017року — 2852,16грн.
Надійшло від платних послуг – 2000,00грн.
Видатки:
Трикотажне полотно для пошиття костюмів вихованцям ЦД та ЮТ — 849,68грн.
Директор Н.А.Сакун
Головний бухгалтер І.Г.Високих
Інформація про надходження та використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень на 1.10.2017р.
Доходи :
Залишок коштів на 1.01.2017року — 9844,82грн.
Благодійні внески — 20091,00грн.
Від підприємств, установ на виконання цільових заходів —500,00грн.
Видатки:
Стіл письмовий -839,00грн.
Костюм «Курча» -468,00грн.
Костюм «Скрудж» — 634,00грн.
Жалюзі — 8580,00грн.
Дзеркала для гуртка східного танцю «Аль Джана» — 3350,00грн.
Мотузка для гуртка «Пішохідний туризм» — 4000,00грн.
Карабіни для гуртка «Пішохідний туризм» -2650,00грн.
Будівельні матеріали — 1011,00грн.
Електротехнічні матеріали -4612,00грн.
Грошовий приз Кійло Є. за 1місце в конкурсі «Охорона праці очима дітей» -500грн.
Всього видатків: 26644,00 грн.
Директор Н.А.Сакун
Головний бухгалтер І.Г.Високих
